中钨高新材料股份有限公司
2007年08月15日 0:0 3686次浏览 来源： 中国有色网 分类： 钨
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３公司董事贾信民因工作原因未能亲自出席会议，其委托董事文跃华出席会议并行使表决权；独立董事傅代国因公在国外未能亲自出席会议，其委托独立董事易丹青出席会议并行使表决权。
１．４ 公司半年度财务报告未经审计。
１．５ 公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人及会计机构负责人万长根声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
■
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
２．２．３ 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为７４，４７７．００万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司努力克服遇到的困难，消化不利因素，维持了企业的正常生产经营和稳定。报告期公司实现营业收入７５８２２万元，比上年同期增长１１．１７％；实现利润总额－２４８７万元，比上年同期下降７４．９％；实现净利润－２２７４万元，比上年同期下降１２２．７％；每股收益－０．１元，比上年同期下降６６．６７％。
公司合并净利润－２２７４万元的主要构成：公司总部－１８１０．９万元，自贡分公司盈利３３９．６万元，子公司南宁德瑞科实业发展有限公司－１０７０．７万元（合并由母公司承担－８０２．７万元）。
（１）公司总部发生财务费用１１４万元，管理费用为３６１万元，计提坏账３４万元，由于处理历史遗留债务问题而支出１３００万元，共亏损１８１０．９万元。
（２）自贡分公司硬质合金销售额为７０６９８万元，比上年同期增长４７４７万元，但销售成本为６７８９８万元，比上年同期增加了６２９１万元，主营业务毛利为２８００万元，比上年同期减少１５４３万元，毛利率由上年同期的６．５９％下降到３．９６％。分析其原因：报告期硬质合金产品的销售价格因为市场竞争的因素一直没有提价；原料价格波动频繁，钨原料ＡＰＴ从年初的每吨１５万元曾一度涨到１６万元甚至更高，现在才稍有回落，钴原料则由年初的每吨３０多万元一直上涨到５０多万元。由于上述原因，采购成本上升，销售成本随之增加，销售毛利相应大幅下降。其它业务收支相抵亏损１４５万元。但报告期分公司期间费用比上年同期降低１３６７万元：其中发生销售费用６７万元，同比减少２３万元；管理费用１６３４万元，同比减少９０６万元；财务费用２９４万元，同比减少４３８万元。费用控制所带来的绩效仍填补不了成本上升的负面影响，因此，报告期内自贡分公司净利润仅为３３９．６万元，比上年同期减少５２０万元。
（３）子公司南宁德瑞科实业发展有限公司房屋出租业务报告期内没有明显好转，形成约１８０万元的收入，同时开展有色金属贸易等业务，形成约４００万元的收入，而主营业务成本共９３５万元，主营业务毛利为－３４３万元，主要为房屋出租成本远大于租金收入所至。子公司报告期内销售费用２５０万元，同比增加７９万元；管理费用１７２万元，同比增加２３万元；财务费用５８８万元，同比增加３５８万元；还有债务重组损失１９８万元。报告期内子公司还投资证券业务，形成了５２０万元的投资收益以弥补主营业务上的不足，但仍无法扭转亏损的局面。报告期内子公司总体亏损１０７０万元。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
■
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
■
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内，公司通过投资者关系管理专线电话，接听了一些投资者的咨询，对投资者咨询的事项，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司公平信息披露指引》及《公司信息披露管理制度》的有关规定予以答复，基本做到了公平对待投资者。除此之外，公司未接待过机构及个人投资者的调研、沟通、采访。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
公司半年度财务报告未经审计。
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 ２００７年０６月３０日 单位：（人民币）元
■
■
７．２．２ 利润表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 ２００７年０６月３０日 单位：（人民币）元
■
７．２．３ 现金流量表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 ２００７年０６月３０日 单位：（人民币）元
■
股票简称
中钨高新
股票代码
０００６５７
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
万长根
周丽萍
联系地址
长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼
长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼
电话
０７３１—４６５０９９０
０７３１—４６５０９９０
传真
０７３１—４６５０８００
０７３１—４６５０８００
电子信箱
ｊｉｎｈａｉＺＱ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ
ｊｉｎｈａｉＺＱ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｈｋ．ｈｉ．ｃｎ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
调整前
调整后
调整前
调整后
总资产
１，０４９，３５８，８８０．１４
１，０７０，９０３，４８２．６２
１，０７８，３７７，９０７．９７
－２．０１％
－２．６９％
所有者权益（或股东权益）
５１４，４６４，８１３．８３
５２９，７３１，１４９．６９
５３７，２０５，５７５．０４
－２．８８％
－４．２３％
每股净资产
２．３１
２．３８
２．４１
－２．９４％
－４．１５％
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
调整前
调整后
调整前
调整后
营业利润
－１０，０４９，６２７．２４
－７，５５１，５３５．４９
－８，００３，６９４．４３
－３３．０８％
－２５．５６％
利润总额
－２４，８７２，３９４．２３
－１４，２２３，２５７．９０
－１４，２２３，２５７．９０
－７４．８７％
－７４．８７％
净利润
－２２，７４０，７６１．２１
－９，８７４，５７０．９２
－１０，２０９，４２０．３６
－１３０．３０％
－１２２．７４％
扣除非经常性损益后的净利润
－１３，１２９，７５１．３１
－３，６６７，６１９．９３
－４，００２，４６９．３７
－２５８．００％
－２２８．０４％
基本每股收益
－０．１０
－０．０６
－０．０６
－６６．６７％
－６６．６７％
稀释每股收益
－０．１０
－０．０６
－０．０６
－６６．６７％
－６６．６７％
净资产收益率
－４．４２％
－１．８６％
－１．９０％
－２．５６％
－２．５２％
经营活动产生的现金流量净额
－３６，１５２，８２４．３９
５７，５９２，９２８．９１
－１６２．７７％
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．１６
０．３４
－１４７．０６％
由于公司第三季度的经营形势没有明显的好转，因此预计公司年初至下一报告期期末将仍为亏损。
股东总数
２０，６０６
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
湖南有色金属股份有限公司
国有法人
２３．７７％
５２，９１５，８９９
５２，９１５，８９９
０
自贡硬质合金有限责任公司
国有法人
１１．５１％
２５，６０８，０３１
２５，６０８，０３１
０
包头铝业（集团）有限责任公司
国有法人
２．４７％
５，４９２，４００
５，４９２，４００
０
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
境内非国有法人
２．４３％
５，４１７，７３３
０
０
海南金元投资控股有限公司
国有法人
２．４０％
５，３４５，７７０
５，３４５，７７０
０
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金
境内非国有法人
２．１６％
４，７９９，９１７
０
０
金鑫证券投资基金
境内非国有法人
１．８４％
４，１００，０００
０
０
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
境内非国有法人
１．０８％
２，４００，０００
０
０
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
境内非国有法人
０．８５％
１，８８６，７３４
０
０
中国有色金属进出口广东公司
国有法人
０．８０％
１，７８５，０２５
１，７８５，０２５
０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
５，４１７，７３３
人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金
４，７９９，９１７
人民币普通股
金鑫证券投资基金
４，１００，０００
人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
２，４００，０００
人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
１，８８６，７３４
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
１，６６３，５９０
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
１，５４９，９７７
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金
１，４６４，０４８
人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
１，３２９，５１３
人民币普通股
崔丹宇
１，２９５，４７０
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，自贡硬质合金有限责任公司是湖南有色金属股份有限公司的控股子公司。至于其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，本公司不清楚。
非经常性损益项目
金额
委托投资收益
５，２１１，７５７．０９
债务重组损益
－１３，９８３，６０１．１７
其他营业外收支净额
－１，０５９，１６５．８２
其它
２２０，０００．００
合计
－９，６１１，００９．９０
公司与财务公司达成的上述债务和解协议，是公司与财务公司就历史债务问题的最终了结。这次历史债务问题的解决，对公司财务影响较大，减少公司当期利润１２００万元。
上述事项刊登于２００７年６月１６日的《中国证券报》、《证券时的》和巨潮资讯网上。
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
３１，２３１，６４７．２９
２０，２３６，７０８．９９
８８，７０５，３９１．２８
６２，９５７，１１２．３１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
１３２，１３０．００
应收票据
１２４，０５４，９２０．６５
１２４，０５４，９２０．６５
７８，４５９，６２６．９６
７８，４５９，６２６．９６
应收账款
１，２８８，４６５．４３
４９５，２５２．１１
２５，５７６．３２
预付款项
３２，４１２，３３９．３０
２７，４６５，３７５．６６
１５，５８７，０１７．９２
１３，５４０，９９０．５９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款
２，７５５，６７０．４８
１，８９７，７３９．６２
９，７９５，３６７．１４
５７，８９８，７０６．０５
买入返售金融资产
存货
２０３，９９８，２１６．８０
２０３，１０６，５１２．１２
２３３，８８２，３７７．５５
２３３，８６８，６１７．８７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
３９５，８７３，３８９．９５
３７７，２５６，５０９．１５
４２６，４５５，３５７．１７
４４６，７２５，０５３．７８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
１４，７７１，５１４．２９
２７２，５１７，２９２．６１
１４，７７１，５１４．２９
２７２，５１７，２９２．６１
投资性房地产
５１４，８１８，６９５．２２
５１４，８１８，６９５．２２
固定资产
１０６，６０４，３８１．８５
１０６，２８３，１１１．９８
１０７，９８９，０１２．４８
１０７，７７０，２３６．１９
在建工程
４７２，２４６．５０
４７２，２４６．５０
工程物资
固定资产清理
９８４，４８５．７３
９８４，４８５．７３
生产性生物资产
油气资产
无形资产
４，２６２，１６３．３０
４，２６２，１６３．３０
４，１４３，２１８．５５
４，１４３，２１８．５５
开发支出
商誉
长期待摊费用
４，２３１，３８０．６４
９９６，３０８．１６
２，７２５，６８４．９１
递延所得税资产
７，３４０，６２２．６６
７，３４０，６２２．６６
７，４７４，４２５．３５
７，４７４，４２５．３５
其他非流动资产
非流动资产合计
６５３，４８５，４９０．１９
３９２，８５６，２３０．９４
６５１，９２２，５５０．８０
３９１，９０５，１７２．７０
资产总计
１，０４９，３５８，８８０．１４
７７０，１１２，７４０．０９
１，０７８，３７７，９０７．９７
８３８，６３０，２２６．４８
流动负债：
短期借款
１７１，０００，０００．００
１１５，０００，０００．００
１０５，０００，０００．００
１０５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
９５，８８３，２４２．８８
９５，６９４，６２２．４７
１０３，１６１，９４０．５１
９３，６６８，３３２．６０
预收款项
２，６７１，４３１．０７
２，５７１，４３１．０７
９２９，３１６．２４
８８６，２５４．２４
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
１３，０５３，２９６．４２
１２，９６１，５７０．５７
１５，６６８，８２８．８６
１５，４８０，６７７．３４
应交税费
３，９４４，４２６．３１
４，５１３，６７３．６０
５，２１９，６６３．５１
５，６４８，２３１．１５
应付利息
应付股利
１，１８３，６７３．２８
１，１８３，６７３．２８
１，１８３，６７３．２８
１，１８３，６７３．２８
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例 （％）
报告期损益
股票
６０１３２８
交通银行
５５，３００．００
７，０００．００
７６，９３０．００
５８．２２％
２１，６３０．００
股票
６０１９９８
中信银行
３４，８００．００
６，０００．００
５５，２００．００
４１．７８％
２０，４００．００
期末持有的其他证券投资
０．００
－
０．００
０．００％
０．００
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
５，２１１，７５７．０９
合计
９０，１００．００
－
１３２，１３０．００
１００％
５，２５３，７８７．０９
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
硬质合金
７０，６９７．９０
６７，８９７．９５
３．９６％
７．２０％
１０．２１％
－２．６３％
贸易及其他
５９２．３５
９３５．３４
－５７．９０％
５，９１０．７２％
５８０．２５％
１，２３７．３３％
主营业务分产品情况
硬质合金
７０，６９７．９０
６７，８９７．９５
３．９６％
７．２０％
１０．２１％
－２．６３％
贸易及其他
５９２．３５
９３５．３４
－５７．９０％
５，９１０．７２％
５８０．２５％
１，２３７．３３％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
自贡
７０，６９７．９０
７．２０％
南宁
５９２．３５
５，９１０．７２％
其他应付款
１６４，６６２，２６０．８２
１５，６９５，２５８．３８
２２４，９３３，４１７．７９
７９，５５７，４８２．８３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
４５２，３９８，３３０．７８
２４７，６２０，２２９．３７
４５６，０９６，８４０．１９
３０１，４２４，６５１．４４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
４５２，３９８，３３０．７８
２４７，６２０，２２９．３７
４５６，０９６，８４０．１９
３０１，４２４，６５１．４４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２２２，５７４，６２０．００
２２２，５７４，６２０．００
２２２，５７４，６２０．００
２２２，５７４，６２０．００
资本公积
２０９，７８１，６３０．０６
２０９，７８１，６３０．０６
２０９，７８１，６３０．０６
２０９，７８１，６３０．０６
减：库存股
盈余公积
４８，５３２，７５５．１６
４８，５３２，７５５．１６
４８，５３２，７５５．１６
４８，５３２，７５５．１６
一般风险准备
未分配利润
３３，５７５，８０８．６１
４１，６０３，５０５．５０
５６，３１６，５６９．８２
５６，３１６，５６９．８２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
５１４，４６４，８１３．８３
５２２，４９２，５１０．７２
５３７，２０５，５７５．０４
５３７，２０５，５７５．０４
少数股东权益
８２，４９５，７３５．５３
８５，０７５，４９２．７４
所有者权益合计
５９６，９６０，５４９．３６
５２２，４９２，５１０．７２
６２２，２８１，０６７．７８
５３７，２０５，５７５．０４
负债和所有者权益总计
１，０４９，３５８，８８０．１４
７７０，１１２，７４０．０９
１，０７８，３７７，９０７．９７
８３８，６３０，２２６．４８
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
７５８，２２５，３０３．８４
７５２，３００，５１８．２４
６８２，００８，０３５．２０
６８１，９０７，９６２．２０
其中：营业收入
７５８，２２５，３０３．８４
７５２，３００，５１８．２４
６８２，００８，０３５．２０
６８１，９０７，９６２．２０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
７７３，５２８，７１８．１７
７５３，６１９，２７３．５５
６８９，５５９，５７０．６９
６７５，１３８，４６３．０７
其中：营业成本
７３５，１０３，１２１．０１
７２５，７４９，６９０．８８
６４０，９４７，４３２．５５
６３９，５６９，８８８．５１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
２，７０２，５２２．３６
２，６２２，５２０．０５
１，５０９，６１３．８３
１，５０４，１４４．３１
销售费用
３，１７６，３９７．７０
６７３，６５５．８６
２，６２２，８３３．３１
９０７，３１２．４９
管理费用
２１，６８１，５５５．１４
１９，９５６，７１９．９１
２８，７４２，６６８．８１
２７，２４７，５４４．６９
财务费用
９，９５０，２９９．２０
４，０８０，４３５．７３
１０，４２８，９６７．８６
８，１４１，９０２．７０
资产减值损失
９１４，８２２．７６
５３６，２５１．１２
５，３０８，０５４．３３
－２，２３２，３２９．６３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
４２，０３０．００
投资收益（损失以“－”号填列）
５，２１１，７５７．０９
－４５２，１５８．９４
－１５，０３４，３９８．３０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－１０，０４９，６２７．２４
－１，３１８，７５５．３１
－８，００３，６９４．４３
－８，２６４，８９９．１７
加：营业外收入
２２７，０１９．００
２２０，０００．００
２０８，８１６．４８
１８０，８１６．４８
减：营业外支出
１５，０４９，７８５．９９
１３，０６６，１８４．８２
６，４２８，３７９．９５
２２７，４２３．４４
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－２４，８７２，３９４．２３
－１４，１６４，９４０．１３
－１４，２２３，２５７．９０
－８，３１１，５０６．１３
减：所得税费用
５４８，１２４．１９
５４８，１２４．１９
１，８９７，９１４．２３
１，８９７，９１４．２３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
－２５，４２０，５１８．４２
－１４，７１３，０６４．３２
－１６，１２１，１７２．１３
－１０，２０９，４２０．３６
归属于母公司所有者的净利润
－２２，７４０，７６１．２１
－１４，７１３，０６４．３２
－１０，２０９，４２０．３６
－１０，２０９，４２０．３６
少数股东损益
－２，６７９，７５７．２１
－５，９１１，７５１．７７
六、每股收益：
（一）基本每股收益
－０．１０
－０．０６
（二）稀释每股收益
－０．１０
－０．０６
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
６１９，６２６，９９９．４８
６１３，６７３，８６８．８０
７８０，８４５，２４５．５９
７８０，７３９，１８７．５９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
２，９２１，０３８．４０
２，９２１，０３８．４０
１，００３，０９６．１３
１，００３，０９６．１３
收到其他与经营活动有关的现金
１０，８９９，８２８．２６
１０，８６６，５７６．３８
６３，７２３，０３７．２９
３２，４２８，４７８．１５
经营活动现金流入小计
６３３，４４７，８６６．１４
６２７，４６１，４８３．５８
８４５，５７１，３７９．０１
８１４，１７０，７６１．８７
购买商品、接受劳务支付的现金
５８７，７３４，６２２．８９
５７６，７６７，３５５．０５
７３３，０１５，８１４．１１
７３２，８１５，７４０．０８
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
３１，４５７，２０６．４８
３０，１２４，２２４．６６
２６，９２７，２０５．５８
２６，３４８，３９４．３６
支付的各项税费
１４，１５６，１６０．６８
１３，９４６，０５４．００
１３，１３６，０７６．７７
１３，００８，０９６．１３
支付其他与经营活动有关的现金
３６，２５２，７００．４８
２４，３２６，８４５．５７
１４，８９９，３５３．６４
４７，００８，５９２．３９
经营活动现金流出小计
６６９，６００，６９０．５３
６４５，１６４，４７９．２８
７８７，９７８，４５０．１０
８１９，１８０，８２２．９６
经营活动产生的现金流量净额
－３６，１５２，８２４．３９
－１７，７０２，９９５．７０
５７，５９２，９２８．９１
－５，０１０，０６１．０９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
２５０，０００．００
取得投资收益收到的现金
５，２５３，７８７．０９
１２，６１２．４８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
４７，４０７．７３
４７，４０７．７３
３３，８５３．４４
３３，８５３．４４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
５，３０１，１９４．８２
４７，４０７．７３
２９６，４６５．９２
３３，８５３．４４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１３，３６４，１５０．７６
１３，２２７，１８６．４９
７，８４２，７３８．９０
６，５７２，４５０．９０
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１３，３６４，１５０．７６
１３，２２７，１８６．４９
７，８４２，７３８．９０
６，５７２，４５０．９０
投资活动产生的现金流量净额
－８，０６２，９５５．９４
－１３，１７９，７７８．７６
－７，５４６，２７２．９８
－６，５３８，５９７．４６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
１００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
１００，０００．００
取得借款收到的现金
１１６，０００，０００．００
６０，０００，０００．００
８５，８００，０００．００
８５，８００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
５６，０００，０００．００
５９，９５６．８５
５９，９５６．８５
筹资活动现金流入小计
１１６，１００，０００．００
１１６，０００，０００．００
８５，８５９，９５６．８５
８５，８５９，９５６．８５
偿还债务支付的现金
１２３，９０９，５００．００
１２３，９０９，５００．００
１３２，９００，０００．００
７６，４００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
５，４３１，７５２．２９
３，９１１，４１７．４９
７，３３８，６４４．９５
５，３４９，８３９．９５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
１６，７１１．３７
１６，７１１．３７
筹资活动现金流出小计
１２９，３５７，９６３．６６
１２７，８３７，６２８．８６
１４０，２３８，６４４．９５
８１，７４９，８３９．９５
筹资活动产生的现金流量净额
－１３，２５７，９６３．６６
－１１，８３７，６２８．８６
－５４，３７８，６８８．１０
４，１１０，１１６．９０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－５７，４７３，７４３．９９
－４２，７２０，４０３．３２
－４，３３２，０３２．１７
－７，４３８，５４１．６５
加：期初现金及现金等价物余额
８８，７０５，３９１．２８
６２，９５７，１１２．３１
５５，７９６，１６７．０６
５４，２９６，５５１．７４
六、期末现金及现金等价物余额
３１，２３１，６４７．２９
２０，２３６，７０８．９９
５１，４６４，１３４．８９
４６，８５８，０１０．０９
公司按规定于今年执行新企业会计准则．无需要说明的其它变动情况．
７．２．４ 所有者权益变动表
来源：中国证券报
责任编辑：LY
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