金堆城钼业股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马宝平、主管会计工作负责人马祥志及会计机构负责人余和明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票简称	金钼股份
股票代码	601958
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	秦国政	习军义
联系地址	陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座
电 话	029－88320076	029－88320019
传 真	029－88320330	029－88320330
电子信箱	qgz@jdcmoly.com	jdc@jdcmoly.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	14,451,752,436.75	14,072,363,816.45	2.70
股东权益	12,981,424,330.74	13,275,996,705.93	-2.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	4.11	-2.19
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	549,338,784.16	263,885,186.18	108.17
利润总额	552,368,653.69	265,716,585.39	107.88
归属于上市公司股东的净利润	445,285,038.93	201,259,983.38	121.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	443,905,453.72	199,422,312.51	122.60
基本每股收益（元）	0.14	0.06	133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.14	0.06	133.33
稀释每股收益（元）	0.14	0.06	133.33
加权平均净资产收益率（%）	3.32	1.56	增加1.76个百分点
经营活动产生的现金流量净额	288,479,438.04	-57,045,301.40	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.09	-0.02	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,979,595.91
计入当期损益的政府补助	400,000.00
其他营业外收入和支出	-349,726.38
所得税影响额	-757,302.38
少数股东损益影响额	-892,981.94
合计	1,379,585.21

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	258,100.44	79.99				-12,840.36	-12,840.36	245,260.08	76.01
1、国家持股
2、国有法人持股	258,100.44	79.99				-12,840.36	-12,840.36	245,260.08	76.01
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	64,560.00	20.01				12,840.36	12,840.36	77,400.36	23.99
1、人民币普通股	64,560.00	20.01				12,840.36	12,840.36	77,400.36	23.99
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	322,660.44	100						322,660.44	100

2010年5月16日，发起人股东太原钢铁（集团）有限公司、中色(宁夏)东方集团有限公司和宝钢集团有限公司持有的本公司共计12,840.36万股有限售条件股份限售期届满，于5月17日开始上市流通（详见公告2010-007）。

3.2 股东数量和持股情况

单位：万股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告期末股东总数					156,297户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
金钼集团	国有法人	76.00		245,207.52		245,195.52		5,111.00
太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	2.40		7,743.00				161.40
宝钢集团有限公司	国有法人	1.16		3,758.38				无
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	0.80		2,580.96				53.80
易方达 50 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.48		1,549.75				未知
易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46		1,500.00				未知
上证50交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32		1,019.17				未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	0.31		1,002.60				未知
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.24		788.03				未知
嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19		606.60				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
太原钢铁（集团）有限公司			7,743.00				人民币普通股
宝钢集团有限公司			3,758.38				人民币普通股
中色(宁夏)东方集团有限公司			2,580.96				人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金			1,549.75				人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金			1,500.00				人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金			1,019.17				人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪			1,002.60				人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金			788.03				人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金			606.60				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红			558.88				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10 名无限售条件股东中，易方达 50 指数证券投资基金和易方达价值成长混合型证券投资基金为同一家基金管理公司--易方达基金管理有限公司管理的开放式基金。其余无限售条件股东之间的关联关系未知。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和全国社会保障基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和第63号公告要求，截止报告期末，金钼集团、太原钢铁（集团）有限公司和中色(宁夏)东方集团有限公司分别有5,111.00万股、161.40万股和53.8万股本公司股份处于冻结状态待转持，宝钢集团有限公司已于2009年9月完成股份转持工作。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

2010年5月26日以现场会议方式召开了公司2009年度股东大会，对公司董事会和监事会进行了换届选举（详见公司公告2010-008）。公司第二届董事会构成及成员未发生变化。公司监事会成员调整情况为：杨秋霞女士和石磊先生不再担任公司监事；增选申占鑫先生、杨贵龙先生担任公司第二届监事会监事，申占鑫先生担任监事会主席。

§5 董事会报告

2010年上半年，面对后危机时代曲折复杂的经济形势，公司以调整发展结构、促进全面升级为工作主线，加强生产经营管理，加大市场运作，加紧项目建设，加快推进技术创新和新产品研发，较好地完成了经营和发展目标。

报告期内，钼市场呈现先扬后抑走势，价格总体上在较高位震荡运行。1－6月《MW》氧化钼平均价格16.19美元/磅钼，与上年同期9.08美元/磅钼相比上涨7.11美元/磅钼，涨幅78.3%。1-6月份国内钼铁月平均价为14.88万元/吨，与上年同期9.08万元/吨相比上涨5.8万元/吨，涨幅64%。公司积极把握市场回暖机遇，平衡好国际、国内市场以及产品品种、产量、销量、库存的关系，发挥优势加强运作，开源节流，降本增效，实现了营业收入和利润同比大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入33.29亿元，比上年同期增加14.96亿元，增幅81. 59%；实现利润总额5.52亿元，比上年同期增加2.87亿元，增幅107.88%，归属于母公司所有者的净利润4.45亿元，比上年同期增加2.44亿元，增幅121.25%。

5.1公司主营业务及其经营状况

5.1.1主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
钼矿产品开采、冶炼及深加工	1,500,336,732.98	886,947,588.22	40.88	33.60	12.65	增加11.00个百分点
商品贸易	1,792,879,765.35	1,719,969,793.29	4.07	163.16	155.46	增加2.89个百分点
合计	3,293,216,498.33	2,606,917,381.51	20.84	82.52	78.48	增加1.79个百分点
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
钼炉料	1,482,595,146.92	1,052,651,223.21	29.00	65.97	62.05	增加1.72个百分点
钼化工	209,501,847.20	97,993,572.88	53.23	73.87	18.85	增加21.65个百分点
钼金属	406,338,861.67	244,677,338.81	39.78	92.69	64.79	增加10.19个百分点
电解铜	837,641,871.70	828,774,845.58	1.06	—	—	—
锌锭	153,846,153.82	152,564,102.56	0.83	-50.00	-50.34	增加0.69个百分点
镁合金	81,060,692.71	71,244,204.11	12.11	2,208.74	2,210.54	减少0.07个百分点
铁矿砂				-100.00	-100.00	减少2.20个百分点
其他	122,231,924.31	159,012,094.36	-30.09	108.21	145.76	减少19.88个百分点
合计	3,293,216,498.33	2,606,917,381.51	20.84	82.52	78.48	增加1.79个百分点

报告期内，钼产品销售价格同比有所上升，致使主营业务收入、利润率同比提高；公司开展了钼、电解铜、锌、镁合金等产品的贸易业务，致使收入和成本同比提高。

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额336.39万元。

5.1.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,402,242,537.85	3.33
国外	1,890,973,960.48	322.75
合计	3,293,216,498.33	82.52

报告期内，公司国外收入同比大幅上升主要是国际市场钼产品价格上升及开展电解铜、镁合金贸易增加所致。

5.1.3财务数据重大变动项目

（1）资产负债类项目

单位：元 币种：人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	2010年6月30日	2009年12月31日	增减比例（%）
应收账款	372,894,558.67	280,264,486.08	33.05
其他应收款	27,835,302.36	10,878,635.46	155.87
存货	1,334,743,000.66	816,594,511.22	63.45
预收账款	323,047,637.79	80,141,059.64	303.10
应交税费	64,824,716.01	-8,249,282.17	885.82
应付股利	313,018,800.00	5,250,000.00	5,862.26
其他应付款	89,798,589.78	29,436,300.36	205.06
专项储备	276,515,255.57	209,498,355.57	31.99

A.应收账款较期初增加9,263万元，主要是国内销售量加大，对部分大型客户给予一定期限的信用政策使应收账款余额增加所致；

B.其他应收款较期初增加1,696万元，主要是应收出口退税及关税保证金增加所致；

C.存货较期初增加51,815万元，主要是开展贸易购进产品增加所致；

D.工程物资较期初减少2,759万元，主要是工程设备减少所致；

E.预收账款较期初增加24,291万元，主要是预收国外客户货款增加所致；

F.应交税费较期初增加7,307万元，主要是本期利润增加影响应交所得税增加所致；

G.应付股利较期初增加30,777万元，主要是应付控股股东金钼集团股利增加所致；

H.其他应付款较期初增加6,036万元，主要是子公司金钼汝阳另一股东河南华美的增资款增加所致；

I.专项储备较期初增加6,702万元，主要是按照采矿量计提安全基金和维简费增加所致。

（2）税金及费用类项目

单位：元 币种：人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减比例（%）
营业税金及附加	52,050,664.71	35,616,699.78	46.14
财务费用	-63,753,232.83	-113,264,621.39	43.71
资产减值损失	5,854,587.31	21,301,348.51	72.52
营业外收入	3,430,540.75	1,849,300.00	85.50
营业外支出	400,671.22	17,900.79	2,138.29
所得税费用	102,099,345.16	64,370,796.31	58.61

A.营业税金及附加同比增加1,643万元，主要是出口收入增加使关税增加所致；

B.财务费用同比增加4,951万元，主要是利息收入减少所致；

C.资产减值损失同比减少1,545万元，主要是应收账款余额同比减少所致；

D.营业外收入同比增加158万元，主要是非流动资产处置利得增加所致；

E.营业外支出同比增加38万元，主要是捐赠支出增加所致；

F.所得税费用同比增加3,773万元，主要是本期利润总额增加所致。

（3）现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	288,479,438.04	-57,045,301.40	345,524,739.44
投资活动产生的现金流量净额	-479,820,048.19	-713,368,135.02	233,548,086.83
筹资活动产生的现金流量净额	-460,155,039.19	-1,056,989,722.04	596,834,682.85

报告期内，由于钼价上涨使经营活动现金流量净额同比上升；募集资金项目较上年同期投资减少使投资活动现金流量净额同比上升；本期分配股利较去年同期减少使筹资活动现金流量净额上升。

5.1.4公司经营中存在的困难

（1）宏观经济走势不利于钼价大幅走高，反而可能加剧其震荡。世界经济复苏进程一波三折、基础脆弱、风险犹存。受世界主要经济体增长乏力拖累，中国经济增长动力不足，增速减缓。宏观经济环境不仅会抑制钼价的进一步上扬，而且潜藏的风险因素将可能加剧市场震荡。

（2）出口退税政策调整将对钼企业经营带来一定不利影响。根据财政部和国家税务总局6月22日发布的通知，自7月15日起取消部分钢材和部分钼金属加工产品等的出口退税。尽管政策调整有利于全行业的长期健康发展，但短期不利于钼企业的经营。部分钢材产品出口退税取消，直接影响钢企间接影响钼企；部分钼金属加工产品出口退税取消，由于所涉及产品在公司全部产品中所占比例很小，所以有直接影响但影响很小。

（3）受上半年钼价上涨的影响，全球钼供应量可能会增加，对市场价格产生一定冲击。

（4）其它相关因素也增加了企业经营环境的不确定性，这些因素包括：贸易摩擦、钼期货行情对现货市场的影响、人民币汇率变化等。

5.2 募集资金使用情况

5.2.1募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集资金总额		874,528	本年度投入募集资金总额	80,238
已累计投入募集资金总额		572,946	剩余募集资金	327,262
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	项目进度
选矿工艺升级改造	否	47,748	20,366	正在建设
钼金属深加工建设	否	222,000	104,109	正在建设
6500吨/年钼酸铵生产线	否	31,033	18,365	建设完成
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	否	53,100	34,194	部分建成
工业氧化钼生产线技术改造	否	89,500	25,911	正在建设
南露天开采项目采矿工程	否	24,600	24,454	建设完成
南露天开采项目二期工程	否	48,900	14,839	正在建设
栗西沟尾矿库延长服务年限	不适用	20,300	3,216	终止实施
北露天矿排土场建设	否	29,850	19,977	正在建设
支付金堆城钼矿采矿权出让款	否	105,817	105,817	完成
收购汝阳公司股权	否	91,669	91,669	完成
合计	/	764,517	462,917	/
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户

5.2.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）新增20万吨/年硫酸产能项目。该项目已完成全部建设内容，正在进行试生产。

（2）新建杨家湾尾矿库项目。该项目已完成安全预评价、水土保持方案评价、地质灾害危险性评价和工程地质勘探等工作，目前正在进行环境影响评价、项目初步设计和移民安置工程建设。

5.4董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.6公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 财务报表

合并资产负债表（一）

2010年6月30日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产	注释	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	6,954,258,379.50	7,606,748,866.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、2	326,232,093.51	421,216,350.54
应收账款	八、3	372,894,558.67	280,264,486.08
预付款项	八、4	574,417,605.13	470,133,876.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	八、5	45,092,884.58	59,236,828.08
应收股利
其他应收款	八、6	27,835,302.36	10,878,635.46
买入返售金融资产
存货	八、7	1,334,743,000.66	816,594,511.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,635,473,824.41	9,665,073,553.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	八、8	1,544,450,864.31	1,383,726,586.35
在建工程	八、9	1,395,011,896.39	1,153,307,620.38
工程物资	八、10	34,471,328.52	62,063,379.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、11	1,667,760,675.70	1,648,566,390.71
开发支出	八、11	2,601,311.52
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	八、12	171,982,535.90	159,626,285.97
其他非流动资产
非流动资产合计		4,816,278,612.34	4,407,290,262.53
资产总计		14,451,752,436.75	14,072,363,816.45

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

合并资产负债表（二）

2010年6月30日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产	注释	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	八、15	60,000,000.00	75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、16	270,572,335.75	279,078,807.04
预收款项	八、17	323,047,637.79	80,141,059.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、18	25,566,577.90	21,906,588.21
应交税费	八、19	64,824,716.01	-8,249,282.17
应付利息
应付股利	八、20	313,018,800.00	5,250,000.00
其他应付款	八、21	89,798,589.78	29,436,300.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,146,828,657.23	482,563,473.08
非流动负债：
长期借款	八、22	200,000.00	200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	八、23	173,666,952.89	168,443,190.53
递延所得税负债	八、12	6,937,396.63	6,917,842.49
其他非流动负债	八、24	5,614,352.94	5,182,352.94
非流动负债合计		186,418,702.46	180,743,385.96
负债合计		1,333,247,359.69	663,306,859.04
股东权益：
股本	八、25	3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
资本公积	八、26	6,744,164,784.95	6,744,164,784.95
减：库存股
专项储备	八、27	276,515,255.57	209,498,355.57
盈余公积	八、28	508,076,002.20	508,076,002.20
一般风险准备
未分配利润	八、29	2,227,204,275.66	2,588,570,336.73
外币报表折算差额		-1,140,387.64	-917,173.52
归属于母公司所有者权益合计		12,981,424,330.74	13,275,996,705.93
少数股东权益	八、30	137,080,746.32	133,060,251.48
股东权益合计		13,118,505,077.06	13,409,056,957.41
负债和股东权益总计		14,451,752,436.75	14,072,363,816.45

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

合并利润表

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,328,967,956.64	1,833,214,646.93
其中：营业收入	八、31	3,328,967,956.64	1,833,214,646.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,779,629,172.48	1,569,329,460.75
其中：营业成本	八、31	2,641,433,405.17	1,485,488,719.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、32	52,050,664.71	35,616,699.78
销售费用		19,145,111.88	15,344,107.21
管理费用		124,898,636.24	124,843,207.05
财务费用	八、33	-63,753,232.83	-113,264,621.39
资产减值损失	八、34	5,854,587.31	21,301,348.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		549,338,784.16	263,885,186.18
加：营业外收入	八、35	3,430,540.75	1,849,300.00
减：营业外支出	八、36	400,671.22	17,900.79
其中：非流动资产处置净损失		9,611.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		552,368,653.69	265,716,585.39
减：所得税费用	八、37	102,099,345.16	64,370,796.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		450,269,308.53	201,345,789.08
归属于母公司所有者的净利润		445,285,038.93	201,259,983.38
少数股东损益		4,984,269.60	85,805.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.06
七、其他综合收益	八、38	-279,017.65	-2,548.50
八、综合收益总额		449,990,290.88	201,343,240.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		445,061,824.81	201,257,944.58
归属于少数股东的综合收益总额		4,928,466.07	85,296.00

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

合并现金流量表

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
销售商品、提供劳务收到的现金		3,817,940,603.27	1,693,846,611.28	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
客户存款和同业存放款项净增加额				收到其他与投资活动有关的现金
向中央银行借款净增加额				投资活动现金流入小计
向其他金融机构拆入资金净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		479,820,048.19	713,334,709.02
收到原保险合同保费取得的现金				投资支付的现金
收到再保险业务现金净额				质押贷款净增加额
保户储金及投资款净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
处置交易性金融资产净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			33,426.00
收取利息、手续费及佣金的现金				投资活动现金流出小计		479,820,048.19	713,368,135.02
拆入资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-479,820,048.19	-713,368,135.02
回购业务资金净增加额				三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还		1,179,219.51	25,912,817.28	吸收投资收到的现金		41,160,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、39	100,260,603.84	184,063,538.45	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
经营活动现金流入小计		3,919,380,426.62	1,903,822,967.01	取得借款收到的现金
购买商品、接受劳务支付的现金		3,010,788,427.01	1,250,948,267.05	发行债券收到的现金
客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金
存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		41,160,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		15,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		485,884,374.59	1,055,901,375.29
支付保单红利的现金				其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付给职工以及为职工支付的现金		275,595,647.21	262,775,475.92	支付其他与筹资活动有关的现金		430,664.60	1,088,346.75
支付的各项税费		297,383,645.84	393,325,512.21	筹资活动现金流出小计		501,315,039.19	1,056,989,722.04
支付其他与经营活动有关的现金	八、39	47,133,268.52	53,819,013.23	筹资活动产生的现金流量净额		-460,155,039.19	-1,056,989,722.04
经营活动现金流出小计		3,630,900,988.58	1,960,868,268.41	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-994,837.39	-288.72
经营活动产生的现金流量净额		288,479,438.04	-57,045,301.40	五、现金及现金等价物净增加额		-652,490,486.73	-1,827,403,447.18
二、投资活动产生的现金流量：				加：期初现金及现金等价物余额		7,366,748,866.23	9,713,652,243.99
收回投资收到的现金				六、期末现金及现金等价物余额		6,714,258,379.50	7,886,248,796.81
取得投资收益收到的现金

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

合并所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益合计								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额
一、上期期末余额	3,226,604,400.00	6,744,164,784.95		209,498,355.57	508,076,002.20		2,588,570,336.73	-917,173.52	133,060,251.48	13,409,056,957.41
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,226,604,400.00	6,744,164,784.95		209,498,355.57	508,076,002.20		2,588,570,336.73	-917,173.52	133,060,251.48	13,409,056,957.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				67,016,900.00			-361,366,061.07	-223,214.12	4,020,494.84	-290,551,880.35
（一）净利润							445,285,038.93		4,984,269.60	450,269,308.53
（二）其他综合收益								-223,214.12	-55,803.53	-279,017.65
上述（一）和（二）小计							445,285,038.93	-223,214.12	4,928,466.07	449,990,290.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-806,651,100.00		-1,054,740.00	-807,705,840.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-806,651,100.00		-1,054,740.00	-807,705,840.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				67,016,900.00					146,768.77	67,163,668.77
1．本期提取				71,742,038.85					365,246.47	72,107,285.32
2．本期使用				-4,725,138.85					-218,477.70	-4,943,616.55
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,744,164,784.95		276,515,255.57	508,076,002.20		2,227,204,275.66	-1,140,387.64	137,080,746.32	13,118,505,077.06

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

合并所有者权益变动表（续）

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益合计								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额
一、上期期末余额	2,688,837,000.00	7,280,527,039.57		82,314,622.91	456,496,095.07		3,167,817,140.85	-1,064,618.95	120,391,413.67	13,795,318,693.12
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,688,837,000.00	7,280,527,039.57		82,314,622.91	456,496,095.07		3,167,817,140.85	-1,064,618.95	120,391,413.67	13,795,318,693.12
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	537,767,400.00	-537,767,400.00		74,703,565.41			-874,274,816.62	-2,038.80	3,523,484.27	-796,049,805.74
（一）净利润							201,259,983.38		85,805.70	201,345,789.08
（二）其他综合收益								-2,038.80	-509.70	-2,548.50
上述（一）和（二）小计							201,259,983.38	-2,038.80	85,296.00	201,343,240.58
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-1,075,534,800.00			-1,075,534,800.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,075,534,800.00			-1,075,534,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	537,767,400.00	-537,767,400.00
1．资本公积转增资本（或股本）	537,767,400.00	-537,767,400.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				74,703,565.41					3,438,188.27	78,141,753.68
1．本期提取				76,372,856.25					3,438,188.27	79,811,044.52
2．本期使用				-1,669,290.84						-1,669,290.84
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,742,759,639.57		157,018,188.32	456,496,095.07		2,293,542,324.23	-1,066,657.75	123,914,897.94	12,999,268,887.38

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

母公司资产负债表（一）

2010年6月30日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产	注释	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		6,763,259,486.87	7,534,911,818.48
交易性金融资产
应收票据		323,581,343.01	401,699,350.54
应收账款	九、1	458,407,051.45	349,581,928.20
预付款项		557,478,918.74	457,851,210.92
应收利息		45,092,884.58	59,236,828.08
应收股利		42,250,000.00	42,250,000.00
其他应收款	九、2	122,848,931.30	7,225,200.75
存货		1,256,288,047.29	720,618,674.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		9,569,206,663.24	9,573,375,011.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		111,420,000.00	111,420,000.00
长期应收款
长期股权投资	九、3	172,496,730.87	172,496,730.87
投资性房地产
固定资产		1,415,153,603.53	1,238,443,257.89
在建工程		1,112,789,180.73	955,487,803.16
工程物资		5,089.76	14,349.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,619,353,968.15	1,598,538,028.42
开发支出		2,601,311.52
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		158,144,530.98	144,329,320.57
其他非流动资产
非流动资产合计		4,591,964,415.54	4,220,729,490.46
资产总计		14,161,171,078.78	13,794,104,501.93

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

母公司资产负债表（二）

2010年6月30日

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债及股东权益	注释	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		269,923,939.81	270,439,909.63
预收款项		318,079,769.47	70,610,376.43
应付职工薪酬		23,435,057.48	20,007,963.84
应交税费		64,036,175.78	-17,244,238.82
应付利息
应付股利		313,018,800.00
其他应付款		42,452,566.64	22,895,851.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,030,946,309.18	366,709,862.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		168,541,524.35	163,508,725.79
递延所得税负债		4,755,845.16	4,690,514.56
其他非流动负债		5,614,352.94	5,182,352.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非流动负债合计		178,911,722.45	173,381,593.29
负债合计		1,209,858,031.63	540,091,455.92
股东权益：
股本		3,226,604,400.00	3,226,604,400.00
资本公积		6,861,744,512.32	6,861,744,512.32
减：库存股
专项储备		262,174,149.48	195,429,820.05
盈余公积		495,263,742.78	495,263,742.78
一般风险准备金
未分配利润		2,105,526,242.57	2,474,970,570.86
股东权益合计		12,951,313,047.15	13,254,013,046.01
负债和股东权益合计		14,161,171,078.78	13,794,104,501.93

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

母公司利润表

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、4	3,145,808,077.53	1,722,646,420.71
减：营业成本	九、4	2,503,892,742.54	1,439,523,657.27
营业税金及附加		51,000,596.43	34,714,027.40
销售费用		17,689,124.48	13,889,856.18
管理费用		108,860,298.93	111,658,882.63
财务费用		-66,957,772.73	-115,421,619.17
资产减值损失		5,467,612.23	22,595,211.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	九、5	7,140,810.22	1,531,997.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		532,996,285.87	217,218,402.46
加：营业外收入		422,669.50	1,844,300.00
减：营业外支出		5,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		533,413,955.37	219,062,702.46
减：所得税费用	九、6	96,207,183.66	58,641,055.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		437,206,771.71	160,421,647.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		437,206,771.71	160,421,647.22

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

母公司现金流量表

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,584,025,446.36	1,570,110,938.82
收到的税费返还		969,816.53	25,912,817.28
收到其他与经营活动有关的现金		108,252,979.83	182,641,873.32
经营活动现金流入小计		3,693,248,242.72	1,778,665,629.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,892,404,403.34	1,168,568,753.69
支付给职工以及为职工支付的现金		266,725,791.48	246,756,237.34
支付的各项税费		270,411,080.31	376,204,937.34
支付其他与经营活动有关的现金		43,174,288.45	49,659,186.25
经营活动现金流出小计		3,472,715,563.58	1,841,189,114.62
经营活动产生的现金流量净额		220,532,679.14	-62,523,485.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		7,285,874.26	1,621,161.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,285,874.26	1,621,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		421,989,782.39	655,270,133.90
投资支付的现金		97,500,000.00	111,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			33,426.00
投资活动现金流出小计		519,489,782.39	766,723,559.90
投资活动产生的现金流量净额		-512,203,908.13	-765,102,398.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,760,726.67	1,055,231,469.64
支付其他与筹资活动有关的现金		430,664.60	1,088,346.75
筹资活动现金流出小计		479,191,391.27	1,056,319,816.39
筹资活动产生的现金流量净额		-479,191,391.27	-1,056,319,816.39
四、汇率变动对现金的影响		-789,711.35
五、现金及现金等价物净增加额		-771,652,331.61	-1,883,945,700.49
加：期初现金及现金等价物余额		7,294,911,818.48	9,657,532,139.21
六、期末现金及现金等价物余额		6,523,259,486.87	7,773,586,438.72

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

母公司所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		195,429,820.05	495,263,742.78		2,474,970,570.86	13,254,013,046.01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		195,429,820.05	495,263,742.78		2,474,970,570.86	13,254,013,046.01
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				66,744,329.43			-369,444,328.29	-302,699,998.86
（一）净利润							437,206,771.71	437,206,771.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							437,206,771.71	437,206,771.71
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-806,651,100.00	-806,651,100.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-806,651,100.00	-806,651,100.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				66,744,329.43				66,744,329.43
1．本期提取				71,063,723.98				71,063,723.98
2．本期使用				-4,319,394.55				-4,319,394.55
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,861,744,512.32		262,174,149.48	495,263,742.78		2,105,526,242.57	12,951,313,047.15

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

母公司所有者权益变动表（续）

2010年1-6月

编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目	上期金额
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,688,837,000.00	7,401,692,354.83		80,420,685.79	443,683,835.65		3,106,854,518.91	13,721,488,395.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	2,688,837,000.00	7,401,692,354.83		80,420,685.79	443,683,835.65		3,106,854,518.91	13,721,488,395.18
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	537,767,400.00	-537,767,400.00		68,318,358.62			-915,113,152.78	-846,794,794.16
（一）净利润							160,421,647.22	160,421,647.22
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							160,421,647.22	160,421,647.22
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-1,075,534,800.00	-1,075,534,800.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-1,075,534,800.00	-1,075,534,800.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	537,767,400.00	-537,767,400.00
1．资本公积转增资本（或股本）	537,767,400.00	-537,767,400.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				68,318,358.62				68,318,358.62
1．本期提取				69,987,649.46				69,987,649.46
2．本期使用				-1,669,290.84				-1,669,290.84
四、本期期末余额	3,226,604,400.00	6,863,924,954.83		148,739,044.41	443,683,835.65		2,191,741,366.13	12,874,693,601.02

公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明

7.3 报告期无会计政策、会计估计的变更事项。

7.4 报告期无前期会计差错更正事项。

董事长： 马宝平

金堆城钼业股份有限公司

二〇一〇年八月九日