2016年公司工作措施

积极推进世界先进矿山建设

加快由原料供应商向高端材料供应商的转变

强化产业经营与资本运营融合发展

以产学研一体化引领创新发展

持续优化商业模式

全力打造职业化团队

年报详解

　　4月11日，金堆城钼业股份有限公司（601958）发布2015年度报告。公司年报称，2015年，在有色金属行业整体萎靡的背景下，全球钼市场价格更是跌幅靠前，已经跌破所有主产钼矿的成本线。公司以市场倒逼管理，强力推行提质降本和结构调整措施，在极为艰难的情况下取得了来之不易的经营业绩。2015年公司实现营业总收入95.53亿元，同比增加10.3亿元，上升12.04%；利润总额3798万元，同比减少2.3亿元，下降85.95%；归属于母公司股东的净利润3399万元，同比减少1.58亿元，下降82.32%。虽然受宏观经济减速及行业低迷的影响，致使公司经营业绩下滑明显，但是公司变革创新求发展的步伐从没有停止，“十三五”的开局之年，金堆城钼业股份有限公司正在向世界一流的高端材料供应商迈进。
　　产品结构持续优化
　　创新取得新进展
　　金钼股份2015年度报告认为，在行业严酷的“冰冻期”致使一些主钼矿山陆续停产的情况下，该公司仍能保持平稳运行并在保生存、求发展中展现出了诸多工作亮点。成绩主要得益于公司管理层把握大势、主动作为，在经营管理、结构优化、新产品开发、科技创新等方面所采取的一系列措施；同时也是公司广大干部员工直面困难、担当有为、努力工作的结果。
　　2015年，该公司主要产品结构持续优化。该公司全年生产钼精矿4.2万吨（折合45%标量），同比增长7.2%。以钼精矿为原料，依次加工形成钼冶金炉料、钼化学化工、钼金属深加工系列产品。该公司立足自身的全产业链优势，依据对市场的分析研判和对钼消费趋势的把握，主动积极调整产品结构，并通过技术工艺攻关以及导入SPC工具提升和稳定产品质量，在市场销售中取得了良好的效果。2015年公司化工产品销量同比增幅较大。同时钼板材、钼坩锅、超细二硫化钼等产品开始投放市场，造粒钼粉实现批量化生产，高品质钼舟实现稳定生产，显示出公司产品结构正在向技术含量和附加值较高的终端和高端产品转变，产业升级战略正在取得积极的效果。
　　2015年，该公司钼产业纵向一体化战略取得重要成果。控股子公司金钼汝阳东沟钼矿采选改造项目日处理矿石2万吨选矿厂建成投产，预计达产达标后，可年产钼精矿1.32万吨，铁精矿14.52万吨，将使公司钼精矿产量实现大幅增长，从产能规模上进一步提升公司在全球钼行业的领先地位和市场影响力。金堆城钼矿总体采选升级改造项目完成了可行性研究，并通过了专家委员会评审。公司钼产业链精深加工项目钼板材生产线建成投产，使公司成为目前国内唯一一家能够生产大规格高品质轧制钼板的公司。该项目立足于自主研发，成功研制出包括全球最大规格5.5代靶在内的5个系列20种以上靶材产品，形成了自主知识产权，打破了国外技术壁垒，并节约了大额技术引进费用，使公司一举晋身全球平板显示器、蓝宝石等钼消费领域重要的高端钼材料供应商之列。
　　2015年，该公司技术创新体系建设取得新进展。公司与西安建筑科技大学合作申请的“功能材料加工国家地方联合工程研究中心”获得授牌；被省工信厅和财政厅认定为“陕西省科技创新示范企业”；获得授权专利46项,其中发明专利占总授权专利数的56.5%。公司被认定为“2015年度国家知识产权优势企业”。公司加强标准化实验室建设，检验标准保持或高于国标；积极参与制（修）订国家标准、行业标准6个，获得政府奖励175万元，其中《钼及钼合金舟》标准的制定填补了国内钼金属加工行业的空白；由公司承担的“国家钼产品质量监督检验中心”建设顺利推进，建成运行后将进一步提升公司在钼产品检验检测和技术研发领域的领先地位。
　　报告期内，该公司生产经营管理显著提升。公司坚持运用“对标+标准化”管理方法，持续进行PDCA以保证管理目标的实现。全年选取对标要素指标26项、标杆企业14家，通过对标先进企业进行自我改进和完善，产生经济效益2341万元。同时公司对标市场倒逼内部成本管理，制定实施全员降本措施，降低成本1.35亿元。利用闲置资金稳妥开展理财投资，实现了较好的理财收益。
　　回顾2015年的工作，公司管理层认为公司战胜了创立9年、上市8年来最为严峻的挑战，保持了生产经营工作的整体平稳运行。同时在应对挑战之中，公司能够积极把握危中之机，运用科学方法不断提升管理水平，研判行业趋势优化调整产品结构，持续强化技术创新体系，在产业链后端延伸上不断取得新突破，这些工作正在打造形成公司新的竞争优势，将有助于公司安全度过行业低谷期并在未来的竞争中获得更多机会。2015年作为“十二五”的收官之年，虽然受宏观经济减速及行业低迷的影响，致使公司经营业绩下滑明显，但是公司变革创新求发展的步伐从没有停止，管理层对于公司未来发展的信心更加坚定，坚信在已经开启的2016年，公司一定会取得更多更有分量的改革和发展成绩，顺利实现“十三五”的良好开局。
　　应对新常态
　　寻找钼业新机遇
　　面对较为复杂的世界经济形势和中国经济的“新常态”，我国政府设定2016年经济增长区间目标为6.5%～7%，政策取向是在适度增加总需求的同时，着力推进供给侧改革，积极实施“三去一降一补”；同时保持稳健略偏宽松的货币政策和较为积极的财政政策，以平衡好经济中高速增长与转型升级的关系。“一带一路”战略得到了沿线国家的积极响应，国际产能合作有望取得实质进展。国有企业改革继续深化，2016年九项重点任务和十项改革试点已经明确。根据我国经济发展的特征和国家经济政策导向、改革进程，预期2016年我国经济在保持平稳增长的同时，经济结构将出现更为积极的变化，将持续由投资和出口驱动型向消费和内需驱动型转变。
　　2015年钼的主要消费领域钢铁行业一片萧条，致使钼消费需求持续低迷。钼价格近12年来首次跌破主产钼矿山的成本线。据国际钢铁协会统计，2015年全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为16.23亿吨，同比下降2.8%。据统计，2015年全球钼消费量约21.7万吨，同比下降8.4%。受钼价低迷影响，一些矿山停产或减产，导致2015年全球钼产量同比下降6.3%，约为24.6万吨。其中中国产量约为8.2万吨，下降5.6%。钼产量和消费量的统计数据表明，钼市场的供给过剩仍在加剧；而且由于钼价长时间在低位运行，导致低成本的副产钼在钼供给结构中的比重持续增加，这对钼价格回升带来较大压力。
　　目前国家正在积极推进供给侧改革，将通过多方面措施支持削减过剩产能，一些企业也在主动减产或被迫停产，未来可能会减缓供给面的压力；相关减税降费措施也将实质性减轻企业负担。另一方面，随着我国新型城镇化建设的加快，国防军工建设的加强，“一带一路”战略的实施，城市轨道交通、地下综合管廊建设的推进，核电工业“十三五”重大专项的落实及其它相关战略新兴产业的加速增长，以及高铁、核电、海工装备等具有领先优势的行业逐步走出国门，将对钼的消费形成长期的拉动作用。在我国及全球产业升级和消费升级的过程中，钼的消费结构也将持续改善，比如随着环保标准的提高，石油化工行业对钼催化剂的需求将保持增长；核电、光伏等绿色能源及蓝宝石、平板显示领域对钼靶材、钼坩埚等高端功能材料的需求增长强劲；下一步随着3D打印技术的发展和走向成熟，钼及钼合金高端结构材料的市场空间有望获得巨大拓展。而在一些尖端研究领域，如在二硫化钼烯的研究方面，近年来也产生了很有价值的实验和研究成果，研究表明钼烯比石墨烯具有更优异的性能；另有研究显示，钼替代锂作为电极，可使电池储电量提高7～8倍，重复充电次数提高近100倍。这些成果强化了人们对于钼在未来新材料领域巨大应用前景的预期。陕西作为“一带一路”的桥头堡，在“一带一路”战略实施中具有有利的区位优势，将使地处陕西的企业在“一带一路”建设发展中获得更多机会。陕西“十三五”重点培育的十四大产业中，明确提出要发展钼及稀贵金属为主的高端金属功能材料，对于钼生产、科研实力领先的企业将带来新的发展机遇。
　　钼市场短期仍面临很大的压力，但长期而言，钼作为一种稀有战略金属和友好金属的地位将更加牢固，随着技术的发展及消费的升级，其消费需求将保持增长，而供给侧改革及环保标准的提高将有效抑制钼的供给，钼行业仍是可以大有作为的行业。企业需要做的是加大科技创新和产业升级，让钼金属的优异性能在人类生产生活中发挥更多更大更好的作用。
　　强化资源配置
　　优化商业模式
　　金钼股份的发展战略是在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展，坚持产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，将公司打造成为世界一流的高端材料供应商。
　　“十三五”时期公司将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，着力按照“中国制造2025”和“互联网+”国家行动计划的指引，深入推进两化融合，大力实施生产方式创新，制定和推动“智慧矿山”计划，集成智能控制和信息技术逐步实现矿山生产的高度智能化、数字化，建立本质安全、高效、清洁的矿山生产体系。公司将更加注重依托科技创新实现产品结构优化、工装技术升级，使产业链中端和后端高、精、尖加工产品在公司产品结构中的比重大幅跃升，产品品种对市场变化的适应能力和产品质量水平赶超世界顶级水平。公司将加快商业模式创新，以优势资源配置不断增强技术和信息服务能力，由产品制造商向产品供应和应用服务商转变；同时依托互联网推进流程优化，提升供需匹配和供应链运转效率，在行业竞争格局重塑中掌握主动，建立新的竞争优势。公司将更加注重利用资本市场功能，积极探索与公司内外环境和能力相适应的资本运营模式，通过产业经营与资本运营融合发展，加快公司战略目标的实现。
　　2016年公司计划生产钼精矿42800吨（折合含钼45%的标量）；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量按照以市场为导向优化产品结构的原则进行安排。计划实现营业收入100亿元（由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司2016年度财务报告决算和审计报告为准）。
　　为顺利实现公司2016年经营计划，主要的工作措施为：积极推进世界先进矿山建设。按照供给侧改革思路，逐步淘汰产业链中的落后产能，保证具有技术领先优势的汝阳公司新建2万吨生产线达产达标达效，确保采选矿环节为后续生产提供优质足量的钼精矿。同时，通盘谋划积极推进金堆城钼矿采选升级改造项目，为最终实现以数字化、智能化为主要特征的“智慧矿山”目标奠定基础。
　　加快由原料供应商向高端材料供应商的转变。依托钼炉料、化工、金属三个板块既有资产，统筹盘活各类资源，发挥全产业链优势，加大前端产量在产业链内部的消化转移，突出高端钼化工、钼金属材料等优势产品的大板块思维，持续增加钼板材、钼坩锅、超细二硫化钼、造粒钼粉、球形钼粉、钼异型制品等高端产品的市场投放量，从供给端发力，强化与下游核电、军工、新能源领域的对接，加快公司产品结构向高附加值的高终端产品转变，以打造世界顶级为目标持续提升公司产业链的价值创造能力。
　　强化产业经营与资本运营融合发展。在立足自主创新做优做强钼产业的同时，更加重视利用资本市场功能，以资本为纽带强化资源配置能力，以合作、共享、共赢的理念和资本运作模式促进公司产业升级、多元发展。同时，发挥公司资金优势，强化股权投资理念，积极、稳妥寻求利用金融工具增强公司的盈利能力。
　　以产学研一体化引领创新发展。在充分发挥好现有国家级企业技术中心以及与西安交通大学、西安建筑科技大学、中南大学、北京科技大学共建的国家重点实验室、工程研究中心、院士专家工作站作用的基础上，进一步挖掘和利用区域科教资源优势，采用合作共建、共同开发、成果转让等多种方式，寻求与科研院所、高校以及在钼钨研究领域具有顶尖水平的机构和专家学者进行深度合作，引领公司产业链工艺技术升级和新产品开发。同时，积极盘活内部科技资源，打破制度束缚，激发研发人员创新热情和工作专注度，不断提升自主创新能力。
　　持续优化商业模式。积极推进“业务流程+互联网”，提升“两化”融合水平，进一步提高运营效率，降低运营成本，为“十三五”时期依托信息化实现公司产业升级、智能制造开好头、布好局。以“对标+标准化”管理为方法，提质降本增强产品竞争力；加大市场研判工作深度，积极发现和对接有效需求，加大新产品市场开拓力度；不断优化客户结构、产品销售结构，积极谋求产品定价权，强化差异化竞争优势。加大与产品应用客户的技术交流、信息共享，不断提升技术和信息服务水平，努力为客户提供增值服务，打造产品供应商和应用服务专家的新形象。
　　从竞争战略的高度强化人才工作。制造高精尖产品必须依靠高精尖人才，创新商业模式必须依靠创新型人才，创造专业水准的工作成果必须依靠职业化的工作团队。公司将通过机制创新持续增强员工获得感，不断提升人力资源管理的活力，积极推进立足本职创新行动计划，大力培育和弘扬精益求精的“工匠精神”，以标准化建设和企业文化建设的深入开展提升各层级工作团队的职业化水平和专业化能力，真正发挥智力资源在公司竞争优势中的关键作用。